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Obrigações de investimento do Paquistão Os títulos de investimento do Paquistão emitidos pelo governo do Paquistão são um meio preferido para a maioria dos investidores institucionais investir seus fundos excedentes por um horizonte temporal mais longo. Desta forma, eles são capazes de bloquear um maior rendimento para um longo prazo em vez de assumir o risco de re-pricing após períodos de tempo relativamente mais curtos. Além disso, os PIBs são altamente protegidos e são livres de riscos, pois são garantidos pelo governo do Paquistão. A NBP é o principal concessionário primário para PIBs principalmente por causa do tamanho do inventário e do apetite por esse instrumento de longo prazo, dada a sua base de depósito. Embora a maioria dos bancos privados estrangeiros tenha que ir ao mercado secundário para satisfazer uma grande ordem de um investidor institucional, a NBP pode executar grandes encomendas através de seu próprio livro. Isso significa que pode oferecer preços apertados para grandes quantidades mesmo em condições de mercado voláteis. O tesouro da NBP tem estado na vanguarda no desenvolvimento do mercado de derivativos no Paquistão e tem contribuído tanto individualmente como da FMA (Financial Market Association) também. A primeira operação de derivativos do setor bancário paquistanês foi realizada pela NBP. Algumas das estruturas de derivativos mais comuns que estão sendo oferecidas incluem: Hedges Risk Exchange Risk Uma opção dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um ativo em uma data e preço pré-especificados. Portanto, o potencial de lucro positivo é ilimitado, enquanto a perda de queda é protegida em um nível predeterminado. Várias estruturas de opções de moeda estão disponíveis, incluindo: Knock-ins Knock outs, Participante Forwards e muitos mais Swaps de Taxas de Juros e FRAs Hedges o Risco de Taxa de Juros Um cliente pode converter um empréstimo de taxa fixa em taxa flutuante um ou vice-versa usando esse derivado Instrumentos. Isso permite que os clientes desenvolvam e implementem suas opiniões sobre o cenário da taxa de juros em constante evolução. Por exemplo, se o mutuário sentir que a taxa de juros pode aumentar no futuro, ele pode optar por entrar em um swap flutuante recebido com o ndash fixo de pagamento com seu banco para efetivamente cobrir seus empréstimos de taxa variável. Cross Currency Swaps Cobertura do risco de taxa de juros Este produto permite que um cliente converta seus empréstimos baseados em Rúpia em um empréstimo com base em dólar. A exposição do clientrsquos é transferida de PKR KIBOR para USD LIBOR. Pakistan Investment Bonds Pakistan Investment Bonds emitidas pelo governo do Paquistão são um meio preferido para a maioria dos investidores institucionais investir seus fundos excedentes por um horizonte temporal mais longo. Desta forma, eles são capazes de bloquear um maior rendimento para um longo prazo em vez de assumir o risco de re-pricing após períodos de tempo relativamente mais curtos. Além disso, os PIBs são altamente protegidos e são livres de riscos, pois são garantidos pelo governo do Paquistão. A NBP é o principal concessionário primário para PIBs principalmente por causa do tamanho do inventário e do apetite por esse instrumento de longo prazo, dada a sua base de depósito. Embora a maioria dos bancos privados estrangeiros tenha que ir ao mercado secundário para satisfazer uma grande ordem de um investidor institucional, a NBP pode executar grandes encomendas através de seu próprio livro. Isso significa que pode oferecer preços apertados para grandes quantidades mesmo em condições de mercado voláteis. O tesouro da NBP tem estado na vanguarda no desenvolvimento do mercado de derivativos no Paquistão e tem contribuído tanto individualmente como da FMA (Financial Market Association) também. A primeira operação de derivativos do setor bancário paquistanês foi realizada pela NBP. Algumas das estruturas de derivativos mais comuns que estão sendo oferecidas incluem: Hedges Risk Exchange Risk Uma opção dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um ativo em uma data e preço pré-especificados. Portanto, o potencial de lucro positivo é ilimitado, enquanto a perda de queda é protegida em um nível predeterminado. Várias estruturas de opções de moeda estão disponíveis, incluindo: Knock-ins Knock outs, Participante Forwards e muitos mais Swaps de Taxas de Juros e FRAs Hedges o Risco de Taxa de Juros Um cliente pode converter um empréstimo de taxa fixa em taxa flutuante um ou vice-versa usando esse derivado Instrumentos. Isso permite que os clientes desenvolvam e implementem suas opiniões sobre o cenário da taxa de juros em constante evolução. Por exemplo, se o mutuário sentir que a taxa de juros pode aumentar no futuro, ele pode optar por entrar em um swap flutuante recebido com o ndash fixo de pagamento com seu banco para efetivamente cobrir seus empréstimos de taxa variável. Cross Currency Swaps Cobertura do risco de taxa de juros Este produto permite que um cliente converta seus empréstimos baseados em Rúpia em um empréstimo com base em dólar. A exposição clientrsquos é transferida de PKR KIBOR para USD LIBOR.